أرباح التعرية مع العقود مقابل الفروقات

أرباح التعرية مع العقود مقابل الفروقات وهناك عدد من استراتيجيات التداول يمكن للتجار CFD استخدام على مدى فترات أرباح واحدة من هذه الاستراتيجيات ويشار إلى تجريد أرباح. أرباح تجريد تدور حول شراء الأسهم قبل توزيع الأرباح التي تدفع وبيع تلك الأسهم بعد أن دفع. فكرة التداول لأرباح ليست بأي وسيلة الجديد. اذا دفعت مؤسسة توزيع أرباح سنوية، ويقول، 7 في المائة فإنها عادة ما جعل دفعتين من حوالي 3.5٪ في الأرباح. هذه ليست في الحقيقة عودة كبيرة على الاستثمار ولكن ماذا لو كنت قد استخدام النفوذ لمعدات موقفكم تصل إلى 15 مرات باستخدام العقود مقابل الفروقات؟ عودة يرتفع الآن إلى 52.5٪ على المال الهامش المستخدمة. هذا يبدو أكثر جاذبية، هاه؟ ولكن هذه النظرية عيب واحد؛ منحك ستقف في الحصول على عائد 52.5٪ نقدا على توزيع أرباح تدفع اليوم ولكن في الواقع حصة ستنخفض بمقدار العائد على تاريخ بدون أرباح، حيث خسر 52.5٪ من متطلبات الهامش لعودة الصفر نهاية. ولكن مهلا، لم نفقد كل شيء حتى الان. إن الشيء العظيم في عقود الفرق هو أن العديد من الاستراتيجيات التي تم تطويرها على مدى السنين لتداول الأسهم يمكن استخدامها مع العقود مقابل الفروقات، وتكلف أقل بكثير بسبب المديونية من أموالك. واحد من هذه الاستراتيجيات هو معروف في صناعة صناديق التحوط كما تجريد أرباح أو توزيعات اللعب، وفي بعض الحالات باستخدام العقود مقابل الفروقات يمكن ان يجعل جميع الفرق بين الربح الهامشي، وكسب يستحق بذل. التجار سهم نشط فعلت تقليديا تجريد أرباح عن طريق شراء الأسهم. وطريقة عملها هو أن التاجر يشتري أسهم قبل أن تذهب "بدون أرباح. عندما تذهب أسهم بدون أرباح، والمساهمين لم تعد مؤهلة للحصول على أرباح الأسهم، والتي عادة ما تصدر بعد بضعة أسابيع وبالتالي فإن سعر سهم الشركة تقع عادة لحساب النقدية متجهة الى جيوب المستثمرين (وترك الميزانية العمومية) . الآن عندما تصدر شركة أرباح، وهناك العديد من الإجراءات المتوقعة. أولا، أسهم في كثير من الأحيان حشد تحسبا لتوزيعات الأرباح التي ستصدر، وذلك في الأسابيع القليلة الماضية قبل الإعلان، كان السعر سوف يرتفع. وذلك لأن الرغبة في الشراء من المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالأسهم في تاريخ بدون أرباح، وبالتالي التأهل للدفع. بعد التاريخ، وعندما يتم تداول أسهم كمبنس بدون أرباح، في نظرية قطرات سعر السهم إلى الخلف بمقدار الأرباح. يحدث هذا الانخفاض لأن توزيع أرباح تلقائيا يقلل من قيمة الشركة، وسوف المستثمر يجب أن استيعاب ذلك انخفاض في القيمة كما لا المشتري ولا البائع مؤهلة للحصول على الأرباح. في الممارسة العملية، لا سيما مع شركات جودة، لا تنخفض الأسعار من خلال كامل المبلغ من الأرباح المعلنة - الأسهم مع قوة دفع جيدة في كثير من الأحيان لا تقع على جانب كامل المبلغ. وهكذا التاجر يمكن شراء أسهم عن طريق CFD، والخدمات المصرفية للأرباح والخروج قبل سعر السهم استقر أسفل بالكامل في كثير من الأحيان ترجمة إلى الربح في هذه العملية. استراتيجية التداول بديلة لشراء قبل موعد أرباح الأسهم وبيعها إما قبل يوم واحد أو في تاريخ للاستفادة من الفترة التي سبقت قبل دفع توزيعات الأرباح. حتى استراتيجية أخرى تدور حول شراء الأسهم في تاريخ بدون أرباح وبيعه بعد بضعة أيام لالتقاط الانتعاش بعد الهبوط. بالطبع تأثير بدون أرباح من الواضح أن واحدا فقط من عشرة أو أكثر من العوامل التي تؤثر عادة على سعر السهم. لم يحدث ذلك في حد ذاته يملي أن سعر السهم سوف تنخفض بالضرورة مبلغ يعادل قيمة الأرباح. اذا حدث ذلك ليكون اليوم الذي لا يوجد مخزون قطاع عوامل السوق الأخرى / / هي في اللعب، ويمكن أن تفعل ذلك تماما. عوامل أخرى قد تفوق عليه - ولكن داخل هذا المزيج من العوامل، والذهاب XD سيكون سلبيا. وإذا كانت التوقعات لهذا سهم معين هو غير محدد قليلا أو أسواق سلبية، وأصحاب كانوا يقيمون فقط على متن الطائرة في التأهل لDIVI قبل مغادرته، XD مبيعات اليوم يمكن أن يكون في بعض الأحيان الحافز الذي ينطلق من الانحدار. إذا كانت الأرباح ليست سوى واحدة صغيرة قد تكون لديها تقريبا أي تأثير ملحوظ على الإطلاق. وبطبيعة الحال، فإن أفضل وقت للاستفادة من استراتيجية التداول الأرباح هو خلال سوق صاعد لأن هذا يسمح لك لشراء وعقد عقد الفرق لعدد من أشهر بما في ذلك الأرباح دفع فترات، ويحتمل أن تقدم لك الاستفادة من مكاسب رأس المال بالإضافة إلى دخل عن طريق الأرباح. هذه الاستراتيجية التجارية تعمل على نحو أفضل في سوق صاعد لأن تأثير الأرباح عادة ليست قوية بما يكفي للتغلب بسرعة هبوط أسعار الأسهم في سوق هابط. زوجان هذا مع حقيقة أن كنت الاستفادة من المقتنيات الخاصة بك باستخدام العقود مقابل الفروقات ويمكنك أن تكون لنقدر كيف مكاسب كبيرة يمكن أن يتم استخدام هذه الاستراتيجية. CFD توزيعات استراتيجية للتجارة كما أسهم التقليدية والعقود مقابل الفروقات لها فائدة إضافية تتمثل في توزيعات الأرباح (90٪ من أرباح الإجمالي) على مواقع "الطويل" (هل تحقق هذا مع موفر أو وسيط كما مختلف مقدمي الخدمات مختلفةالسياسات بشأن الأرباح). ويحسب هذا على مقربة من الأعمال قبل تاريخ بدون أرباح السهم في اليوم. بعد أن تم خصم بنسبة 10 في المائة ضريبة أرباح، هل تتوقع الحصول على نحو 90٪ من أرباح الإجمالي. لاحظ أنه إذا كنت تحمل الموقف "القصير" هذا العمل في الاتجاه المعاكس كما أنك سوف تكون بعد ذلك مسؤولا عن دفع مبلغ مطابقة مدفوعات توزيعات الأرباح. تم إنشاء موعد أرباح الأسهم للسماح لجميع الصفقات المعلقة لوضع اللمسات الأخيرة قبل تاريخ الاطلاق. إذا لم مستثمر بتملك حصة قبل موعد أرباح الأسهم، وقال انه أو انها سوف تكون مؤهلة للتوزيع أرباح. فإن معظم شركات الوساطة الأوراق المالية تدفع توزيعات الأرباح في الوقت المناسب، ومعظمهم في غضون أسبوع على الرغم من الناحية النظرية أنها يمكن أن تتركه حتى تاريخ المستحق الذي يمكن أن يكون بقدر بضعة أشهر. A CFD يعكس السهم الأساسي مع فائدة إضافية تتمثل في تسوية فورية كما عادة يتم تسوية مدفوعات توزيعات الأرباح على الفور بمجرد السهم يذهب بدون أرباح. فهم الأرباح وطرق للتجارة عقود الفروقات حول فترات أرباح أمر حيوي عند وضع خطة التداول الخاصة بك CFD. هناك زوجين من الطرق التي يتم تنفيذها تجريد أرباح، وهذه يمكن القيام به مع الاستفادة من النفوذ من خلال التداول في العقود مقابل الفروقات، والتي سوف تسمح لك لالتقاط ارتفاع الأسعار دون العثور على كامل سعر الشراء للسهم. طريق واحد هو التداول بأسهم في اليوم قبل أن تذهب بدون أرباح، وبيعها بعد ذلك على الفور. إذا لم تنخفض الأسعار من خلال كامل المبلغ من أرباح، وكثيرا ما يحدث، ثم التاجر سيستفيد ربما بنسبة 0.5٪ خلال هذه الاستراتيجية. باستخدام العقود مقابل الفروقات مع النفوذ المدمج في يسمح لك لاكتساب ربما 5٪ بدلا من ذلك (ليست سيئة لبضعة أيام التداول!)، الأمر الذي يجعل من خطر أكثر من المجدي كثيرا. فإن الفائدة التي يتقاضاها لعقود الفروقات يكون ضئيلا للغاية، كما كنت لا تنوي الاحتفاظ بها لتكاليف طويلة ولكن التعامل (دخول / خروج رسوم العمولة) سيظل مفتاح. لذلك، إذا كنت تشتري عقد الفرق ثم بدلا من شراء وباوند؛ 10،000 سهم يمكنك شراء التعرض لوباوند؛ 100000 واحصل على عشرة أضعاف العائد. وهناك طريقة أخرى لتنفيذ تجريد أرباح، وهو مصطلح أطول قليلا، لشراء أسهم الشركة، أو في هذه الحالة شراء عقود الفروقات على الهامش، قبل بضعة أسابيع وأعلنت أرباح الأسهم ويذهب بدون أرباح. ثم لديك خيار من بيع قبل موعد أرباح الأسهم، والاستفادة من الفترة التي سبقت والتي ينبغي أن رفع سعر السهم، أو بما في ذلك استراتيجية أعلاه، حيث يمكنك جمع أرباح ونتوقع أن سعر السهم لن ينخفض ​​بنسبة كامل المبلغ (هذا هو ترو ولا سيما خلال الأسواق الصاعدة). كمثال الفعلي، والنظر في كومنولث بنك اوف استراليا قبل ثلاث سنوات. تم تداول سهم الشركة في 5 فبراير 2007 في 50،40 $. وأعلنت أرباح من 1،07 $، وهو ما يذهب السابقين في فبراير ال19. في الفترة التي سبقت، تداول الأسهم تصل إلى 51،81 $، وعلى ال21 فبراير، بعد الذهاب السابقين، وكان السهم عند 50،51 $. شراء على شبكة فبراير 5TH، هل يمكن أن جعلت 1.41 $ للسهم الواحد عن طريق بيع قبل الموعد السابق، أو 1.18 $ عن طريق اتخاذ أرباح بيع وبعد أيام قليلة. مع الرافعة المالية لCFD، فإن ذلك يعني أن لهامش حوالي 5 $ سوف تتلقى ما يزيد على 1 $ في المقابل. EDIT: "الصيد توزيعات أسهم" ليس لعبة سهلة. أن هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام به. هناك التجار الذين تزن ما يرون أن العوامل المحتملة في اللعب على أرباح للسهم معين. إذا أنها يمكن أن نرى أن هناك عوامل أخرى من XD-تأثير تسير ليرفعه سعر السهم بغض النظر، فإنها قد تختار الذهاب الى الصيد، والقبض على أرباح، البنك ربحا على التجارة، ويمكن أن نعتبر أن صفقة رابحة. ولكن يمكن القول إن الفوز التجارة أصغر من أنه كان من دون عامل بدون أرباح (أي ارتفاع سعر السهم سيكون أكبر من المبلغ المحصل كأرباح)، لذلك ليس هناك ربما دون تحقيق مكاسب حقيقية في القيام به على هذا النحو. ولكنه تحول جزءا من مكاسبها في الدخل بدلا من الحصول على رأس المال، لذلك أعتقد أن هناك الطرق التي قد يكون من المفيد لبعض اللاعبين. لذلك ينبغي أيضا النظر في الضرائب المترتبة على توزيعات الأرباح. عقود الفروقات تخضع ل(CGT) ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 28٪ في المملكة المتحدة، ولكن يتم فرض ضرائب على الأرباح فقط بنسبة 10٪. وبالتالي، إذا كنت تعتقد أنك من المحتمل أن يتجاوز بدل CGT شخصي السنوي الخاص بك من وباوند؛ 10K، وهذا يحتمل أن يفتح الطريق للحد من الالتزامات الضريبية الخاصة بك. أيهما منظور تراه هناك بالتأكيد فرص حوالى الساعة أرباح لكل من التجار والمستثمرين وعلى الرغم من أن توزيعات الأرباح هو بطبيعة الحال أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل، فإن التاجر المضاربة بشكل جيد لعدم تجاهله إما الأرباح لا تزال تلعب دورا في استراتيجية التاجر عقود الفروقات. ملاحظة: التاريخ بدون أرباح هو اليوم الأول الذي كان من الممكن لم يعد لشراء أسهم والتأهل للأرباح. تاريخ السجل هو عادة بعد يومين من تاريخ السابقين. اليوم دفع هو اليوم الذي يتم فيه تحويل الأموال للمساهمين. في الممارسة التاريخ الوحيد الذي كنت بحاجة للقلق هو التاريخ بدون أرباح، التي عادة ما تكون الأربعاء - إذا كنت تريد أن أرباح، تأكد أن تكون في قبل اغلاق اللعب يوم الثلاثاء أو في اليوم السابق، أن الأسهم سوف تذهب بعد ذلك بدون أرباح المعاناة في اليوم التالي عادة تعديل الأسعار للسماح للأرباح التي تدفع بعض الوقت في وقت لاحق عادة حوالي 6 أسابيع وأعتقد في تاريخ الدفع. أنت لا تحتاج إلى عقد أسهم في تاريخ الدفع في التأهل، فقط يكون لهم في يوم بدون أرباح.